cwayinvestment

  คลาสรูม สัปดาห์นี้นำเสนอหัวข้อบรรยายเรื่อง Trade likeJesse Livermore , เซียนหุ้นยุคบุกเบิกของ wallstreet สไตล์ Technofundamental ที่มีประสบการณ์เทรดมากว่า 30 ปี ผมสรุปแนวคิดและคำสอนจากหนังสือหลายเล่าที่เกี่ยวกับ Trading Rule และเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการเทรดหุ้นได้ มาแบ่งปันกัน ท่านที่สนใจลองเข้าไปฟังได้จาก link ด้านล่างครับ Content - Introduction to Jesse Livermore - Road to Trader - Trading Style - กลยุทธ์การวิเคราะห์หุ้น - การเลือกหุ้น Growth Stock - Jesse Livermore Trading Rule - Introduction to Trading Tools - Relative Strength & ROC - การคำนวณ RS & ROC - การใช้ RS ใน Stock Selection และ Stock Rotation - การใช้ RS ในการหาหุ้นปลอดภัย/ หุ้นที่ถดถอยน้อยในช่วงชาลง - Pivot Point Strategies - ตัวอย่างการคำนวณ Standard Pivot Point - การวิเคราะห์ข้อมูลราคาด้วย Pivot Point - Pivot Point Model ต่างๆรุ่นหลัง เช่น Camarilla , DeMark Pivot Point - Trend Analysis ด้วย Pivot Point แบบ Jesse Livermore - การบริหารจัดการเงิน (Money management) - Jesse Livermore,...

  Olivia "Liv" Boeree นักโป๊กเกอร์หญิงชาวอังกฤษที่เรียกว่าเป็นหนึ่งตำนาน เธอเป็นนักโป๊กเกอร์หญิงคนแรก(และนักโป๊กเกอร์อาชีพไม่กี่คนบนโลก)ที่ได้ทั้งแชมป์ World Series of Poker (WSOP bracelet) และ European Poker Tour champion ทั้งคู่ ปัจจุบันแม้เธอจะวางมือตั้งแต่ปี 2019 ไปทำงานการกุศล(Charity work)และงานอื่นๆ แต่เธอก็ยังเป็นเจ้าของสถิติหลายรายการ และยังติด 10 อันดับนักโป๊กเกอร์หญิงที่ทำเงินสูงสุด,มากกว่า 4 ล้านเหรียญ(all-time money winnings) ความน่าสนใจเบื้องหลังความสำเร็จของ Liv Boeree คือการใช้สถิติความน่าจะเป็น และ game theory optimization ในการวางกลยุทธ์การเล่น Poker เพื่อบริหารเงินและสร้างความได้เปรียบในการเอาชนะคู่แข่งของเธอ (รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของคู่แข่งและการใช้จิตวิทยาด้วย) ด้วยพื้นฐานการศึกษาที่เธอจบปริญญาตรีด้าน Astrophysics จาก University of Manchester. ทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นจุดแข็งของเธอ Liv Boeree พูดชัดเจนว่าสำหรับเธอ Poker เป็น card game ที่ไม่ใช่การพนัน และเธอได้อธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ Poker ไว้ดีมากในคลิป The Science Behind Poker ที่ Oxford Un...

ว่าจะหยุดซื้อหนังสือสักพักเพราะของเดิมยังอ่านไม่ทัน(เฉพาะปีนี้จัดมาแล้ว 10 เล่ม) แต่ไปเจอรีวิวเล่มนี้ The Unlucky Investor's Guide to Options Trading ของ Julia Spina บน Tastytrade เข้าเลยทำให้กดซื้อมา จริงๆเล่มนี้อาจจะไม่ลึกไม่มีอะไรมากเมื่อเทียบกัยหลายๆเล่มที่เกี่ยวกับ options trading strategies แต่ชอบสไตล์การเขียน การอธิบายของเธอดี พออ่านไปได้บางบทก็ไม่ได้เบามาก และมีเนื้อหาครอบคลุมไปถึงการใช้ options ในการทำ portfolio management (บทที่ 8 เรื่อง Advanced Portfolio Management) เธอพูดการใช้กลยุทธ์ strangle บน options ของ ETF ต่างๆในการ diversification อีกอันที่น่าสนใจคือการใช้ probability of profit (POP) ในการมาคำนวณ weight ซึ่งบทนี้ก็ทำให้เห็นความต่างละ แม้ไม่ลึกไม่ใหม่แต่ก็ใช้ได้ไม่เหมือนหนังสือ options ของฝรั่งเล่มอื่นๆเน้นการรุกการกำไรหลาย 100% ตามกระแสอะไรแบบนั้น สรุปก็ใช้ได้ น่าจะเหมาะกับมือใหม่ ที่อยากได้ภาพรวมและวิธีการเริ่มต้น เรียนรู้เกี่ยวกับ options trading แต่ถ้าเทรดเป็น เคยทำ strategies มาก่อนไม่แนะนำ เพราะอาจจะไม่ตอบโจทย์ครับ Kindle Edition สนนราคา $15 ไม่แพงเวอ...

  เคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อนานมาแล้ว ว่ากันว่า การเกิดแชร์ลูกโช่ หรือ การโกงหลอกลงทุนจะวงแตก หรือล้ม เป็นสัญญาณของปลายช่วงตลาดขาขึ้น , ในอดีตตอนปี 2008 ในอเมริกาก็มีการล้มของ Bernie Madoff , ช่วงตอนปี 2000 ก็มี Enron , Cendant , WorldCom สาเหตุของการล้ม หลักๆเช่น 1.จากการขาดสภาพคล่อง, เจ้ามือฉ้อโกงขาดทุนจากการลงทุนช่วงตลาดผันผวน ทำให้ไม่มีเงินมาหมุนจ่ายผลตอบแทน , 2. ขาดสภาพคล่องเพราะไม่มีสมาชิกใหม่มาเพิ่ม,สมาชิกเก่าเริ่มไม่พอใจกับผลตอบแทนที่สัญญาจะได้รับ จนทำให้อยากถอนทุนคืน (แต่ถอนไม่ได้ ตามมาด้วยการเปิดโปงและดำเนินคดี) ภาวะแบบนี้แตกต่างจากจุด Peak ที่มันอยู่ช่วงตลาดขาขึ้น(Bull market) ทั้งหุ้น,คริปโต,ค่าเงิน คนวงนอก(ประชาชนทั่วไป)อยากได้ผลตอบแทน ได้กำไรเยอะๆเร็วๆ เพราะคิดว่านั้นคือโอกาสจะรวย หรือสร้างฐานะ โดยผลกำไรผลตอบแทนเยอะๆช่วง Bull market +การสร้างภาพชีวิตหรูหรา อวดรวย ก็ถูกนำมาใช้ หลอก หรือชวนเชื่อ ให้คนยอมนำเงินมาร่วมลงทุนและสร้างเครือข่ายได้ง่ายๆจะเห็นมูลค่าความเสียหาย แต่ละวง หลักพันล้าน (นั้นหมายถึงคนจำนวนมาก และแต่ละรายลงทุนจำนวนหลักแสนหลักล้านเลย) แต่พอตลาดผั...

  เดือนที่ผ่านเจอข่าวการหลอกลวงให้ลงทุน/ลงเงินเพื่อไปเทรดในสินค้าต่างๆ ซึ่งมูลค่าความเสียหาย แต่ละรายการก็สูงๆหลายพันล้านทั้งนั้น พอเข้าไปดูแต่ละข่าว รูปแบบการหลอกลวงก็คล้ายกัน คือ -สร้างภาพลักษณ์ ชีวิตไฮโซ หรูหรา,พร้อมเรื่องสไตล์ zero to hero -อัดฉีดความหวัง ความเชื่อใครๆก็รวยได้ ง่ายๆเร็วๆ ไม่ต้องเหนื่อยทำงาน -แล้วก็เล่นกับความโลภของคน ทำให้เชื่อว่าจะสร้างเงินง่ายๆผลตอบแทนสูงๆ 30-40% ต่อเดือน(ปีละหลายร้อยเปอร์เซนต์นะนั้น) - ปลูกฝั่งความเชื่อ โอกาสดีต้องบอกต่อ , ญาติสนิท มิตรสหาย ระดมสร้างเครือข่าย เพื่อรับ %ส่วนแบ่งจากผลตอบแทน จุดจบพวกนี้เหมือนกันเกือบหมด เมื่อระบบโกง เงินขาดมือ สมาชิกใหม่ไม่มีเงินมาเติม สุดท้ายก็ล้มเพราะ ขาดสภาพคล่อง แล้วสมาชิกไม่ได้ผลตอบแทบรายเดือนต่อไป ,ถอนเงินต้นคืนแล้วทำไม่ได้ เจ้ามือ/เจ้าของก็หนีหาย นั่งอ่านข่าวเหล่านี้แล้วก็เศร้า เพราะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปี มันก็มีมาตลอด เล็กบ้าง, ใหญ่บ้าง แต่ก่อนปั่นกระแสผ่านสื่อเดิมๆ ปัจจุบันยิ่งมีอินเตอร์เน็ต มีโซเซียลมีเดีย ทุกอย่างยิ่งเร็ว ยิ่งไปไกล เราจะหลีกหนีเรื่องพวกนี้ได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องมีสติ ไม่หลงงมงาย ,วันนี้ p...

  ใช้ Trading view ในการเทรดเป็นประจำ ระยะหลังเพื่อให้เร็วเลยจด hotkeys เอาไว้ พบว่าใช้งานได้ สะดวกและเร็วขึ้นมาก ผมจึงลองเอาที่ใช้ประจำมาแชร์พี่ๆน้องๆเทรดเดอร์กันครับ Alt + T = Trendline Alt + F = Fib retracement Alt + H = Horizontal line Alt + V = Vertical line Alt + I = Invert chart Alt + W = Add current symbol to watchlist Ctrl + S = Save the current chart layout Alt + R = Reset the chart’s zoom Ctrl + Z = Undo the most recent chart action Shift + B = lace market order to buy Shift + S = Place market order to sell Hold Shift and click on the chart = Measure tool อ้างอิงจาก https://kodify.net/tradingview/platform/keyboard-hotkeys/

เมื่อวานนั่งตอบ comment ใน youtube ไปเจอคอมเมนต์หนึ่ง เขามาโพสว่า "ไม่มีเทรดเดอร์ที่ไหนมาสนใจเรื่อง Risk Management กันหรอก มันเป็นเรื่องของความแม่น ถ้าหน้าเทรดคม ทำกำไรทุกอย่างก็จบ" ไม่ว่ากันเพราะ ต่างคนต่างความเชื่อ บางคนคิดว่าเป็น God สามารถเดาอนาคตได้แม่นยำ 99.99% ,ทำกำไร 100% ต่อปีจากการเสี่ยงสูงด้วยการใช้ leverage มากๆแบบที่ชอบโชว์กันอันนี้ก็มี แต่ผมเป็นคนธรรมดา ดังนั้นเรื่องของการบุกการสร้างผลตอบแทน กับเรื่องการรับการป้องกัน บริหารความเสี่ยง(Risk Management) จึงสำคัญ และต้องมาก่อน (ซึ่งใน paper นี้อธิบายผลที่เกิดกับการเลือกใช้กลยุทธ์การเทรด และการใช้โมเดลการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้น่าสนใจมาก) เอา paper เรื่อง Targeting Risk; Volatility and Leverage Management นี้มาให้ดู(ครับ) เพราะอยากจะบอกว่า ในต่างประเทศจำนวนมากนะ เขาก็สนใจเรื่อง Risk Management Model เพราะถึงแม้จะเป็นเทรดเดอร์ฺ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงประจำ ตัว Risk management มันเป็นตัวแปรสำคัญมากที่ทำให้อยู่รอดในตลาด และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว รวมถึงมันคือเส้นแยก ระหว่างฝีมือ และโชคชะตา ของเทรดเดอร์ด้วย...

 ประเด็นภัยแล้ง มีความน่าจะเป็นที่จะกลายเป็นปัญหากระทบเศรษฐกิจของโลกใหม่ในช่วงนี้ โดยจะเห็นจากข่าว ที่ออกมาล่าสุด ขณะที่บ้านเรามีฝนตกน้ำท่วม แต่เกือบทุกทวีปเจอปัญหาภัยแล้งหนัก แล้งแบบไม่ธรรมดาในรอบหลายปี โดยจีนเจอภัยแล้วหนักสุดรอบ 60 ปี, ยุโรปโดนหนักสุดรอบ 500 ปี เริ่มจากยุโรปนี้หนักมาตั้งแต่สองสามเดือน โดยข่าวออกมาล่าสุดรายงานว่า ยุโรปกำลังเจอภัยแล้งครั้งเลวร้ายสุดรอบระยะ 500 ปี ,พื้นที่กว่า 47% เตือนภัยพิบัติแล้ว นักวิชาการประเมินว่าอาจจะกินเวลายาวนานไปถึง เดือนพฤศจิกายน ผลที่ตามมาก็น่าห่วงเพราะกระทบต่อการเกษตร การผลิตอาหารทำให้ราคาสินค้าเกษตรและอาหารปรับเพิ่มสูงขึ้น, ยังไม่นับรวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ และความเสี่ยงการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของยุโรป   ด้านสหรัฐ ที่รายงานออกมาหนักสุดตั้งแต่เดือนก่อนเป็นที่ California ที่เกิดปัญหาปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ และภัยแล้งหนัก หลายพื้นที่น้ำในแหล่งน้ำแห้งขอด มากกว่าระดับปีก่อนหน้า ผลกระทบก็คล้ายกันคือ ขาดน้ำกินน้ำใช้ในบางพื้นที่, ความเสี่ยงการเกิดไฟป่า และการขาดน้ำในการทำการเกษตร อีกประเทศที่ตอนภัยแล้งกลายเป็นป...

  ประเด็นนี้น่าสนใจมากทั้งกระทู้คำถามและความคิดเห็นในพันทิป อ่านจบเลยอยากบันทึกความคิดและมุมมองตัวเองในเรื่องนี้ไว้สักหน่อย สมัยเริ่มทำงานใหม่ๆ มันจะมีชุดความคิดหนึ่งคือว่า ถ้าทำงานเก่ง ทำงานหนัก จะต้องประสบความสำเร็จ (ต้องก้าวหน้าต้องรวย) แต่พอทำงานสัก 10 ปีเริ่มตระหนักเข้าใจได้ว่า การจะก้าวหน้าหรือจะรวย ,การเป็นคนทำงานเก่ง มันไม่พอ มีอีกหลายปัจจัยมากมาย พอได้เริ่มทำงานกับหลายๆที่เจอคนเยอะๆเริ่มเข้าใจว่า สุดท้ายมันเป็นเรื่องของปัจจัก และมันไม่มีตรรกะเชิงเส้นตรงเสมอไป ยกตัวอย่างเมื่อต้นปีได้ไปทำงานเป็นที่ปรึกษาโปรเจคหนึ่ง ได้เจอพี่คนหนึ่งทำงานเก่งทำงานดี แต่แกไม่ก้าวหน้า ไม่เป็นที่รักของเพื่อนๆในทีม สาเหตุเพราะแกชอบกลับบ้านเร็ว เลิกงาน 17.00 กลับบ้าน ไม่เที่ยวไม่สังสรรค์ใดๆ ,ขณะที่ทำงานดีแต่ก็ไม่เคยทำงานมากเกินหน้าที่ ไม่เคยช่วยใคร ไม่รับอาสาใดๆ ไม่ทำ OT ซึ่ง เจ้านายก็ไม่ค่อยปลื้ม แถมว่าแกอีกว่าไม่ทะเยอทะยานรักความก้าวหน้า ,ในขณะที่ถ้ามีคนโยนงานให้แกแกโวยวายทันทีไม่ยอมเสียเปรียบ , เลยทำให้ตกที่นั่งทำงานเก่ง(เร็วและเรียบร้อยดี) แต่ไม่ก้าวหน้าไปโดยปริยาย ทุกคนก็คิดว่าแกเห็นแก่ตัว ,แต...

สัปดาห์นี้นำเรื่อง กลยุทธ์การเทรด Breakout ด้วย Average Directional Index(ADX) มาแชร์ครับ , เครื่องมือง ADX ตัวที่น่าสนใจเพราะใช้วัดกำลังและคุณภาพของ Trend ,หรือทำหน้าที่เป็น Trend detection ได้ เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Volume และ Volatility ก็ทำให้ สามารถนำมาสร้างกลยุทธ์ในการเทรด Breakout ได้ค่อนข้างดีและมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว สนใจลองแวะไปฟังได้ที่ https://youtu.be/N7LNiFQJ3oI

  วันนี้ได้ฟัง podcast ต่างประเทศรายการหนึ่ง เขาบอกว่า ด้านการทำงาน เกือบทุกอาชีพ ทุกประเภท เราจะสามารถเลือกได้แค่ 2 จากสามสิ่ง และทุกการเลือกจะมีผลต่อชีวิตของตัวเราเสมอ ในภาพ 3 สิ่งที่เราเลือกได้ คือ งานที่เรารัก, เงินเดือนที่ดี และชีวิตการทำงานที่ลงตัว(Work Life Balance) แต่ละคนก็มักจะเลือกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในชีวิตและสิ่งที่ตัวเองต้องการ - ถ้าเลือก เงินเดือนดี+Work Life Balance ก็อาจจะต้องทนเบื่อวันจันทร์นั่งทำงานน่าเบื่องานที่ตัวเองไม่มีความต้องการจะทำเท่าไหร่ - ถ้าเลือก Work Life Balance + งานที่รัก ก็แน่นอนว่าบางทีอาจจะเจอเรื่องกดดัน เรื่องหนักใจเช่นเงินเดือน ค่าตอบแทนที่อาจจะไม่สูง - ถ้าเลือก เงินดือนดี + งานที่รัก เหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่มันก็ไม่ win win เพราะต้องแลกมาด้วยการทำงานหนัก ทำงานแบบทุ่มสุดตัว อันนี้จะเจอในคนเลือกทำงานอิสระ หรือธุรกิจส่วนตัว ผู้บรรยายเขาสรุปว่าสุดท้ายการเลือกนั้นสำคัญ แต่มันคงไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดเพราะแต่ละคนย่อมมีบริบทชีวิต มีทางเลือกที่แตกต่างกัน แต่ผมมองว่าจริงๆมันไม่ใช่ คำตอบเดียว หรือคำตอบสุดท้าย ไปจนตายเสมอไป ถ้าเราวางแผนดีๆ กรณีที...

  Zack Guzmán จาก Coinage Media สัมภาษณ์ Do Kwon ครั้งแรกต่อสาธารณะ หลังการล่มสลายของ UST stablecoin และเหรียญ Luna ใครสนใจลองชมคลิปนี้ได้ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะแต่ผมไม่ขอแปลเพราะเอาจริงๆ ผมไม่ค่อยประทับใจในการสัมภาษณ์นี้เท่าไหร่ (เหมือนมาโปรโมท Coinage มากกว่า) Do Kwon ยังเหมือนเดิม คือแม้จะพูดอ้อมแอ้มว่า เขาคิดผิด คาดเดาผิด มันคือการเดิมพันที่ผิด แต่ตอนที่สร้างกระแส ที่เชียร์ให้คนเข้าร่วม มันไม่ได้บอกถึงเรื่องการเดิมพันหรือความเสี่ยง ขณะเดียวกันยังมีการทั้งบิ้ว ทั้งปั่น ทั้งดูถูกเจ้าอื่น อย่างเป็นเอกลักษณะของ Do Kwon สรุปการสัมภาษณ์นี้ยังไม่ได้ตอบคำถามหรือเคลียร์ข้อครหาที่ว่า Do Kwon รู้อยู่ก่อนหรือไม่ว่ามันจะไม่ work ? ซุกปัญหาแล้วยังเดินหน้าทำการตลาดบน UST ต่อ(แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการเพิ่มสินทรัพย์ค้ำประกันเช่น btc ภายหลัง) มันก็เหมือนเดิมคือ เขาก็ยังโทษว่ามันเกิดจากความป่าเถื่อนของคนหาผลประโยชน์ ซึ่งออกตัวชัดมากว่า เขาไม่ได้หาประโยชน์จากตรงนั้น แต่จริงๆหลังเหตุการณ์ที่เกิด ก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการล้มบนฟูกของ Do Kwon , รวมถึงอีกหลายข้อสงสัยเช่นการเร่งผลตอบแทนเพื่อระดมเง...

  มุมมองของกระผม เรื่องซื้อบ้าน "มันคงไม่มีคำตอบตายตัว" มันขึ้นกับความเหมาะสมมากกว่า เมื่อเช้าฟังคนเถียงกันเอาเป็นเอาตายเรื่อง ซื้อบ้าน กับ เช่าบ้าน ,เพราะน้องคนหนึ่งทำงานได้ห้าปี โดนเพื่อยุให้ซื้อบ้าน แทนที่จะเสียเงินค่าเช่าเดือนละหลายพันให้คนอื่น(ช่วยให้คนอื่นรวย) , ซื้อบ้านผ่อนเงินเท่ากัน ได้เป็นเจ้าของด้วย ด้วยเหตุผลที่เพื่อนเขามองก็ไม่ผิด แต่มันต้องชั่งน้ำหนักสิ่งที่ตามมาด้วย ไม่ใช่เทียบแบบ binary แค่ว่าเป็นเจ้าของ กับไม่เป็นเจ้าของ เพราะซื้อบ้านเอง ไม่ใช่ไม่ดีมันดี แน่ละคือการสร้างภาระหนี้ระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อเงินน้อย ผ่อนได้ไม่มาก หนี้ทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยผ่อนก็ไป 30 ปีกว่าๆ นั้นคือ เราต้องหาเงินให้ได้อย่างน้อยในอีก 30 ปี เพื่อมาปิดหนี้ก้อนหนี้ , ยังไม่รวมรายจ่าย ที่ตามมาทุกปี ที่หักจากเงินเดือนของเรา ซึ่งพวกนี้ต้องเตรียมและวางแผนไว้ ในวันที่ไม่ปกติด้วย เช่น โดดไล่ออก หรือตกงานบริษัทเลิกจ้าง การเช่าบ้าน หลายพัน มันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่แย่เสมอไป เพราะขึ้นกับตัวบุคคล ถ้าไม่มีความพร้อมในภาระทางการเงินหรืออนาคตทางการงานยังไม่แน่นอนตายตัว ก็ไม่จำเป็นต้องไปให้คนรอบข้างกดดัน หร...