ทุกตลาดไม่ว่าจะหุ้น,ค่าเงิน,คริปโต มันล้วนมีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี{1}, ถ้าจำแนกในช่วงพฤติกรรมราคา มีทั้งปกติและผันผวน , หรือจำแนกตามแนวโน้มมีทั้งขาขึ้น(Up Trend, Bull market), ขาลง(Down trend , Bear market)และออกข้าง(sideway)
ทุกอย่างมันเหมือนที่ Dr. Andrew W. Lo อธิบายไว้ตามทฤษฏี adaptive market มันเปลี่ยนได้เสมอ และมันไม่คงตัว ดังนั้นแทนจะไปมองการเทรดหรือการเก็งกำไรแบบ Binary คือใช้ได้ กับใช้ไม่ได้, เพื่อการอยู่รอด ต้องปรับมุมมองใหม่ให้ ลึกขึ้น
เทรดเดอร์หัดต้องปรับตัว ตามพฤติกรรมตลาดให้เป็น , องค์ความรู้หรือทักษะของเทรดเดอร์ เพื่อการอยู่รอด มันมากกว่าการส่องกราฟเทคนิคอล เช่นเบื้องต้นเราต้องรู้จัก
1. รู้จักบริหารความเสี่ยง
รักษาเงินทุน เพื่อรับช่วงเวลาไม่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทนในช่วงเวลาตลาดผันผวน มันไม่มีกฏตายตัวที่ว่า คุณจะต้องเทรดหนักเทรดเท่าเดิมตลอดไป, หรือจะไม่เสี่ยงไม่ใช่ leverage เลยโดยเฉพาะช่วงตลาดปกติที่ดี ดังนั้น ต้องหัดสร้างแผนการเทรดที่แปรผันตามปัจจัยแวดล้อม {1} และ {2} ให้เป็น
2. รู้จัก Asset allocation & Rebalancing :
อย่าพึงพาตลาดเดียว, เพราะบางเวลา ตลาดหนึ่งอาจจะดี, อีกตลาดอาจจะแย่ หัวใจคือทำความเข้าใจตลาด ฝึกฝนที่มีระบบเทรด ที่มากกว่าแค่ตลาดเดียว ,พัฒนากลยุทธ์จะ Rebalance ปรับน้ำหนักเงินไปมาอย่างเหมาะสม
3. รู้จักเรียนรู้ที่จะเทรดได้มากกว่า 1 กลยุทธ์(Trading Strategies),
รู้จักวิเคราะห์พฤติกรรมราคาให้เป็นเพื่อทำให้เราปรับแผน ปรับกลยุทธ์การเทรด ในช่วงเวลาต่างๆได้ เช่นตลาดขาขึ้น Bull market อาจจะเทรด Trend หรือ Momentum Trading , ช่วงขาลง Down Trend อาจจะเทรด Mean Reversion หรือ short selling , ตลาดออกข้าง sideway เทรด swing trading, scalping คือถ้าศึกษาจริงๆจะพบ การเทรด มันมีหลายกลยุทธ์ ที่เน้นพฤติกรรมราคาแตกต่างกัน ไม่มีใครบอกนิ ว่าคุณจะต้องเทรด แบบเดียวไปจนตาย !!!
4. รู้จักหยุดให้เป็น
ถ้าตลาดหุ้นมันแย่จริงๆ ก็ หยุดเทรดสิครับ เอาเงินทุนไปซื้อ Bond หรือพักเงินไว้ในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น, พักผ่อน 4-6 เดือน(หรือยาวกว่านั้น) เรียนรู้ตลาดจากวงนอกบ้าง ถ้าไม่คิดจะย้ายไปเทรด asset อื่นๆ หรือถ้าเงินน้อยอาจจะออกไปขับ Grab ขับ Food panda แล้วตลาดดี ค่อนกลับมาก็ได้ ไม่ต้องรีบไปแลกจนตัวตาย หรือหมดตัวเสมอไป คิดมองแบบเล่นเกมส์ระยะยาว อีก 10 ปี 100 ปี ตลาดหุ้นมันก็ยังอยู่ครับ (แต่ถ้าทำข้อ 2 Rebalancing เป็นจะบอกเลย ว่ามันมีตลาดอื่นที่รุ่งโรจน์สลับ กับ ตลาดหุ้นเสมอแหละ)
คือเอาจริงๆแบบไม่มีอคตินะ การเทรด/การเก็งกำไร มันมีคนที่เทรดแล้วอยู่รอด สำเร็จระยะยาวเยอะ ทั้งแบบระดับโลก และแบบระดับท้องถิ่นเช่นในเมืองไทย(หลายท่านที่ผมรู้จักและนับถือเขาก็อยู่รอดผ่านมาหลายวิกฤติ หลายสิบปี) เพียงแต่มันไม่ง่ายเหมือนที่โฆษณากัน ถ้าเราเลือกเดินทางนี้ ก็ต้องพยายามให้เต็มที่ เพราะมันไม่มีคำว่าง่าย ต้องทำงานหนักต้องจริงจัง ต้องแลกมาเสมอแหละครับ, ถ้าอ่อนแอ เราก็ไม่รอด นั้นเป็นไปตามทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน
